Penggunaan Henti Rugi dalam dagangan sering menjadi penghalang kepada pedagang kerana kurangnya pemahaman dalam menentukan Henti Rugi. Pasaran kewangan adalah pasaran yang dinamik dan setiap aset mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Pastinya terdapat cara yang berbeza untuk menggunakan Henti Rugi dan setiap strategi dagangan atau pelan dagangan akan mempunyai peraturan yang berbeza mengenai penggunaan Henti Rugi. Dalam artikel ini kita akan membincangkan tiga cara mudah untuk menggunakan Henti Rugi.
Jumlah tetap/Jumlah tetap
Ini adalah cara paling mudah untuk menggunakan Henti Rugi dan digunakan oleh pedagang baru. Pedagang hanya perlu menetapkan jumlah yang akan mereka dagangkan. Contohnya, seorang pedagang hanya mahu menerima kerugian sebanyak 10 pip dalam pasaran, dalam situasi ini Henti Rugi boleh ditetapkan ketika membuka kedudukan. Jika pasaran bergerak 10 pip dan rugi dari titik masuk, kedudukan akan ditutup. Mudah tanpa masalah.
alt
Ini adalah masalah yang pasti akan dialami oleh setiap pedagang apabila memulakan dagangan. Penentuan jumlah tetap (jumlah tetap) boleh digunakan oleh semua pedagang jika mereka memahami Julat Purata atau julat purata pasaran. Disebabkan kaedah menggunakan Henti Rugi adalah cara paling mudah untuk memahami sistem Henti Rugi dalam dagangan, ramai pedagang baru berpendapat bahawa ini adalah kaedah paling mudah untuk menggunakan Henti Rugi. Sudah tentu ini tidak benar kerana bagi seorang pedagang, memahami julat purata sesuatu aset bukanlah suatu perkara yang mudah.
Untuk menggunakan kaedah ini, seorang pedagang mesti memahami beberapa perkara:
alt
Julat Purata
alt
Rangka masa dalam dagangan
alt
Bilangan mata dalam aset
alt
Jangkaan yang realistik
Contoh pertama adalah Henti Rugi dengan jarak 10 pip, manakala julat purata untuk EUR/USD dalam contoh ini adalah 60 pip
alt
alt
Henti Rugi dalam konteks ini tentunya akan dicetuskan disebabkan oleh pedagang yang tidak menyediakan ruang untuk pergerakan pasaran dan juga jangkaan yang tidak realistik, apatah lagi kurangnya pemahaman mengenai julat purata.
Jika kita mengambil contoh ini dengan Henti Rugi mengikut julat purata, hasilnya sudah tentu berbeza seperti di bawah.
alt
alt
Dalam contoh kedua, pedagang memberikan ruang kepada pasaran, serta jangkaan yang realistik. Contoh kedua akhirnya berjaya mencapai sasaran. Ini adalah contoh yang memberikan jawapan mengapa ramai pedagang membuat tetapan Henti Rugi yang salah semasa memulakan dagangan akan berfikir bahawa menggunakan Henti Rugi sebenarnya memudaratkan dagangan. Kunci untuk menggunakan Henti Rugi adalah untuk memberi ruang kepada pasaran untuk bergerak kerana sebarang aset dalam dagangan jangka pendek adalah tidak menentu.
Swing Tinggi dan Rendah/Titik Pusingan
Cara paling mudah untuk mengukur Henti Rugi adalah menggunakan Swing atau Play Point dalam pasaran. Kaedah ini akan menyeimbangkan risiko dan juga boleh menjadikan tahap sasaran menjadi bonus. Titik pusingan akan berlainan dari satu rangka masa ke rangka masa yang lain, tetapi ia pada dasarnya adalah titik putaran tertinggi atau terendah dan akan kelihatan berbeza dengan ketara. Contoh berikut adalah situasi sama seperti meletakkan Henti Rugi pada titik pusingan rendah, dan titik pusingan tinggi digunakan sebagai paras sasaran.
alt
Kelebihan kaedah ini adalah pedagang boleh melihat berapa banyak risiko yang akan diambil dalam dagangan berbanding potensi keuntungan. Ini juga dirujuk sebagai Nisbah Risiko kepada Ganjaran.
Menggunakan Penjejakan Henti Rugi untuk meminimumkan risiko dalam pasaran
Henti Rugi juga boleh digunakan dalam memenangi dagangan (dagangan yang telah meraih keuntungan). Tujuan utama Henti Rugi adalah untuk menguruskan risiko dalam pasaran. Ramai pedagang beranggapan bahawa sesuatu dagangan selesai apabila ia mencapai sasaran, kemudian berasa tidak puas hati jika pasaran terus bergerak ke arah yang diramalkan sebelumnya.
Dalam pasaran yang bergerak dalam aliran, pedagang mempunyai dua matlamat, iaitu untuk memasuki aliran secepat mungkin dan kekal dalam aliran selama mungkin untuk memaksimumkan keuntungan. Ini adalah arahan yang mudah difahami, tetapi sukar untuk dilaksanakan kerana permulaan dan pengakhiran sesuatu aliran adalah sangat sukar diramalkan.
Oleh itu, wujudnya penggunaan Penjejakan Henti Rugi yang boleh berdasarkan jumlah tetap atau titik perubahan seperti kaedah 1 dan 2 yang telah dibincangkan di atas. Penjejakan Henti Rugi menggunakan jumlah tetap menetapkan Henti Rugi untuk mengikut aliran sebaik sahaja jumlah yang ditetapkan dicapai, contohnya Hentian Penjejakan 20 akan memajukan Henti Rugi 20 pip jika pasaran telah bergerak melepasi 20 pip. Sekali lagi, kelemahan kaedah ini adalah ia statik, manakala pasaran adalah dinamik. Bergantung kepada strategi dagangan yang digunakan, ia lebih sesuai untuk memerhatikan aliran yang berada pada rangka masa yang kecil atau aliran jangka pendek.
Penjejakan Henti Rugi yang mengikuti swing atau titik pusingan adalah dinamik dan lebih fleksibel dalam menyediakan ruang kepada pasaran. Ini adalah perwakilan aliran yang lebih baik daripada Hentian Penjejakan yang menggunakan jumlah tetap.
alt
Dalam contoh ini, dagangan yang kami gunakan dalam artikel ini mempunyai 3 tetapan Henti Rugi yang mengikuti Swing Rendah atau titik pusingan yang terbentuk dari semasa ke semasa. Perubahan daripada Henti Rugi asal kepada Henti Rugi #2 telah mengurangkan separuh risiko, dan peralihan daripada Henti Rugi #2 kepada Henti Rugi #3 adalah penguncian keuntungan. Jika berlaku pemulihan dalam pasaran, kedudukan akan ditutup dengan menguntungkan. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya dagangan yang sedang berjalan telah menjadi bebas risiko kerana Henti Rugi sedia ada bukan untuk menahan kerugian, tetapi masih akan menjana keuntungan seperti sambungan dalam gambar di bawah.
alt
Sudah pasti terdapat banyak lagi cara untuk menggunakan Henti Rugi, tetapi ketiga-tiga kaedah ini adalah perkara yang perlu diketahui oleh semua pedagang, terutamanya bagi pedagang baru dan pedagang yang merasakan Henti Rugi hanya akan menyebabkan kerugian kerana penentuan Henti Rugi yang salah. Semoga artikel ini dapat membantu pedagang untuk berfikir bahawa pasaran bersifat dinamik dan sukar untuk dirangka dalam konteks statik dan tentunya dalam pengurusan risiko. Henti Rugi harus dipertimbangkan bersama-sama dengan tahap sasaran untuk mengukur risiko dagangan sama ada ia realistik dan munasabah.
